中天期货:今日大A小幅上涨1.2% 终于站上3150一线的

期货资讯 2022-05-31 20:41

【导读】热点品种分析 一、商品指数 基本面:俄罗斯天然气工业股份公司:俄罗斯已经切断了向荷兰的天然气供应。 美联储理事沃勒:我支持在未来几次会议上再加息50个基点的政策;在通胀“大幅”下降之前,(加息)50个基点应该是每次会议的议题。 据欧盟峰会最新总结草案:欧盟对俄罗斯实施的第6轮制裁涵盖原油和石油产品,对通过管道运输的石油暂时被豁免。 欧洲理事会主席…

  热点品种分析

  一、商品指数

  基本面:俄罗斯天然气工业股份公司:俄罗斯已经切断了向荷兰的天然气供应。

  美联储理事沃勒:我支持在未来几次会议上再加息50个基点的政策;在通胀“大幅”下降之前,(加息)50个基点应该是每次会议的议题。

  据欧盟峰会最新总结草案:欧盟对俄罗斯实施的第6轮制裁涵盖原油和石油产品,对通过管道运输的石油暂时被豁免。

  欧洲理事会主席米歇尔:欧盟同意禁止俄罗斯向欧盟出口(部分)石油。

  欧盟外交官:欧盟同意到2022年底前禁止90%的俄罗斯石油进口。

  欧盟委员会主席冯德莱恩:对俄罗斯石油的禁令不包括通过管道输送的石油,这使得依赖国(几乎只有匈牙利)可以继续进口;德国和波兰将在今年年底前停止通过Druzhba管道进口石油。

  俄罗斯常驻维也纳联合国和其他国际组织代表在欧盟国家领导人达成部分禁止从俄进口石油的协议后表示,俄罗斯将找到其他进口国。(卫星新闻)

  5月27日,泰国政府发言人表示,泰国与越南计划联合提高大米价格。而继小麦和糖之后,为保证国内供应充足,印度政府也可能会收紧大米的出口。

  国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》,要实现到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

  财政部:支持构建清洁低碳安全高效的能源体系。

  6月1日起,上海加快企业、园区、楼宇等全面复工复产。(央视新闻)

  国务院发布关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知:健全完善粮食收益保障等政策;继续推动实际贷款利率稳中有降;稳定增加汽车、家电等大宗消费;在确保安全清洁高效利用的前提下有序释放煤炭优质产能。

  操作建议:发改委:下一步将全力做好大宗商品保供稳价工作。美联储加息周期启动后,全球流动性流回美国,或已动摇商品牛市根基。4月以后宏观经济面临新的下行压力,多项逆周期调整政策落地,最近复产进场也加快,昨晚欧盟对俄的石油禁令再添一把火,今日商品指数偏强,可能后期可能试探前高附近压力。能源板块短线突破后有龙头迹象,但其他品种存在延续高位区间震荡可能。6月复工复产力度也会影响盘面的反弹预期。中期再回2021年那样强势上涨格局或偏难,毕竟需求较去年有下滑,通胀已成为经济增长的一阻力。操作上,暂建议小波段考虑,若商品指数没有强势突破前高压力,多头临近压力位附近可考虑减仓部分。

  二、股指期货

  基本面概述:沪深300股指期货(IF)主力合约涨1.69%,上证50股指期货(IH)主力合约涨1.24%,中证500股指期货(IC)主力合约涨1.92%。

  操作建议:今日大A小幅上涨1.2%,终于站上3150一线的关口位;收盘在3186。 这一波大A反弹的力度还有点强,这和政策连续加码,强力推进一揽子政策措施,打通经济循环的堵点不无关系。把经济运行在合理区间,可以缓解市场的恐慌和担忧;市场一旦恢复信心,后市还是值得期待。

  三、原油2203

  基本面概述:拜登宣布将在未来6个月每天释放100万桶石油战略储备。美联储会议自3月以来启动加息,或从6月开始缩表。欧盟就对年底前对俄实行石油禁令达成共识,但管道石油豁免,约覆盖三分之二。外盘原油前期持续震荡,昨晚欧盟就对俄实行石油禁令达成一致,受此消息带动,今天原油价格高开高走,有向上突破震荡区间的迹象。

  操作建议:短期供需预期发生改变,后期欧美若没有超预期的抑制通胀政策落地,不排除原油会尝试震荡向上,试探前高附近压力。预测:偏强震荡

  四、铁矿2205

  基本面概述:1—4月全国房地产开发投资同比下降2.7%,央行降低新增首套房利率20个基点,5年LPR非对称下调15个基点。国务院常务会议确定6方面33条稳经济一揽子政策,进入6月全国复工复产进程或加快。近期市场氛围陆续转好,铁矿重心上移

  操作建议:盘中中阳有突破迹象,不过尾盘回落,900一带或还需试探确认。价格在五日均线以上或还是偏强震荡的延续,建议待价格重新下破五日均线后再看空头回归。短线预测:区间震荡

  五、螺纹 2205

  基本面概述:1—4月全国房地产开发投资同比下降2.7%,央行5年LPR非对称下调15个基点,国务院常务会议确定6方面33条稳经济一揽子政策。进入6月全国复工复产进程或加快。最近多项托底经济政策落地,弱现实强预期格局下交易分歧扩大,很难走流畅。

  操作建议:今日氛围偏强,螺纹继续上行,突破20日均线压力,明天建议关注螺纹对4700一带短压的试探情况,短线多头反击迹象明显,后期建议待价格破五日均线后再看空头回归。预测行情:震荡

  六、沪铝2203

  基本面概述:基本面偏空,美元加息对金属板块不利;5月国内电解铝产量有望达343万吨,同比增长3.5%左右,需求端因房产汽车行业低迷而表现不佳。

  操作建议:沪铝小阴线收盘,价格还没到21000就有所回软,日内波动幅度在缩小,中期走势依旧在空头行情里,短期策略上选择背靠21000沽空依旧是可行的方案。

  七、沪镍2202

  基本面概述:供需面中性,菲律宾雨季进入尾声,镍矿供应量开始回升,国内镍矿供应呈现恢复态势;同时印尼镍产品出口大幅增加,将缓解供应紧张的局面。

  操作建议:沪镍连续两天大阳线之后今天小十字星收盘,上攻动力有所减弱,隔夜伦镍价格冲高回落,短期也遇到阻力,如果沪镍在这个位置势头开始衰减的话可尝试空单再次进场。

  八、甲醇2205

  基本面概述:供需方面中性,甲醇装置春季检修结束,开工率回升,货源供应维持充裕态势;原料端煤炭市场平稳运行,价格波动幅度有限,成本趋于稳定。

  操作建议:甲醇最近持续在2800附近小幅波动,今天价格站上均线系统,日线形态结构在逐步的走强,转向多头结构,行情处于一种深蹲的状态,随时都会向上拉涨。

  九、沥青2206

  基本面概述:基本面偏多,沥青开工率依旧处于极低水平,产量不足;需求方面,北方地区刚需平稳,南方降雨天气对终端施工有所影响。

  操作建议:外盘原油最近几个交易日涨势流畅,主力合约向上突破了3月份的高点,上方暂时没有阻力位,再加上涨势陡峭,行情有拉升的可能,处于超强势头,沥青在油价的带动下还有上涨空间。

  十、PTA2205

  基本面概述:基本面中性偏多,上周PTA装置受重启推迟、降负荷以及停车检修影响,开工率大幅下降7%,需求端随着长三角洲地区复工复产进行,聚酯开工率料呈小幅抬升局面。

  操作建议:PTA受油价大涨的影响增仓上行,价格再破新高,尽管涨幅和力度要显著弱于原油,但总体上在油价的推动下延续着上涨的走势。

  十一、焦炭2205

  基本面概述:基本面中性,焦炭价格四轮下调,焦企利润已全面亏损。生产积极性降低,开工率略有下降,焦炭库存保持低位运行,钢厂开工有所回升,焦炭刚需稳定。

  操作建议:黑色板块持续反弹,螺纹钢日线五连阳,低点起来超过200点,铁矿离前高也只有一步之遥,黑色整体走势重新回强,焦炭紧跟螺纹钢的步伐波动。

  十二、玻璃2205

  基本面概述:供需方面,玻璃当下仍处于高库存,弱需求的阶段,地产需求无起色,上周样本企业总库存7461.24万重箱,环比上涨2.14%,不断创两年来新高。

  操作建议:玻璃本月的走势毫无生气,月初两天快速下跌后便陷入了持续的僵持,围绕1800上下波动不足100点,既上不上去也跌不下去,现货6月1日涨价20-40元/吨落地,关注价格能否有起色。

  十三、纯碱2205

  基本面概述:纯碱日线五连阳,尽管成交量在萎缩,上涨力度在放缓,但价格仍然在不断创反弹新高。昨日青海某纯碱厂装置出现意外损坏,预计停车两周到一个月,损失产量4.2-8.4万吨,6月中旬青藏铁路部分路段将迎来检修,到时影响青海纯碱的外运。

  操作建议:当前纯碱技术面和供需面均处于利多的情景,不要贸然做空。

  十四、纸浆2205

  基本面概述:供需中性,当前主要的扰动在进口端,俄罗斯美国加拿大等地的纸浆受各种因素影响供应量依旧没有恢复正常水平;下游纸企生产逐步恢复稳定,涨价函频发。

  操作建议:纸浆上周一跌破持续13个交易日的一字横盘后期间几次出现较大的反弹,昨天的大反弹更是将空头逼退场,然而今天开盘迅速跳水,价格破新低,对多头来了一个养套杀,行情已经进入了空头走势。

  十五、棕油2205

  基本面概述:基本面支撑犹在,5月1-25日马来西亚棕榈油产量下滑,出口环比增加22.54-24.83%,5月份期末库存料将再次探底。

  操作建议:棕榈油日线还在二次探顶过程中,目前还没有清晰的方向,美盘豆油和马来西亚棕榈油也没有明确的向下转向,行情还需要时间发酵,内盘棕榈油在二次探顶期间多空都需要谨慎。

  十六、豆粕2205

  基本面概述:基本面方面中性,豆粕产出增加,虽然下游需求也有所增加,但需求不及产量增速,贸易商采购积极性不高,消耗库存为主,豆粕仍有累库的趋势。

  操作建议:豆粕连续两天日内振幅不足40点,成交量萎缩,整体上双粕仍然处于高位大区间震荡,向上驱动不强,向下也有支撑,行情短期难以出现趋势性方向。

  十七、生猪2203

  基本面概述:今日生猪全国现货各地大稳小涨为主。 期货价格LH07,LH09继续小幅攀升,就目前期货价格盘势较强而言,显然是在迎合端午备货提价的气氛。

  操作建议:有朋友在问能否做多期货合约,其实当前大格局还处于熊市之中,期货价格转牛,现货价格还没有完全提升到位;部分地区已经高于成本线或盈利;部分地区仍然处于亏损状态。去能繁的阶段还未彻底完成,价格仍然有反复。不过还有更多的相关资产:股票,ETF都值得配置。

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